Janus Henderson publicerar Net Asset Value för Cision News

Janus Henderson har meddelat fondens Net Asset Value (NAV) för Cision News per den 30 september 2026. Fondens totala NAV uppgick till 507 202 566,82 euro.

NAV per aktie fastställdes till 10,5352 euro. Detta värde baseras på 48 143 532,00 utestående aktier, där inga nya aktier emitterats eller lösts in sedan föregående värderingsdatum.

Fonden det gäller är Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF med ISIN-kod LU2941599081. Fondens valuta är euro. Information om utdelning förväntas inte vid detta tillfälle.