Janus Henderson redovisar substansvärde för ETF-fond
Janus Henderson har offentliggjort substansvärdet för sin Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF per den 26 oktober 2026.
Kapitalförvaltaren Janus Henderson har fastställt substansvärdet för fonden Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF till 2 382 782,01 USD per den 26 oktober 2026. Det redovisade värdet är baserat på 202 591 utestående andelar.
Enligt rapporten har inga inlösen av andelar skett sedan föregående värderingstillfälle. Fonden, som handlas under ISIN IE000JL9SV51, är inriktad mot företagsobligationer med fokus på klimatanpassade strategier.
Offentliggörandet följer fondens regelbundna rutiner för värdering av nettotillgångar. Genom att publicera dessa siffror tillhandahåller bolaget transparens gällande fondens finansiella ställning gentemot investerare.