Janus Henderson rapporterar nettoandelsvärde för CLO Active Core UCITS ETF

Janus Henderson har publicerat de senaste nettoandelsvärdena (NAV) för sin EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF.

Värderingen, daterad den 23 september 2026, visar att fondens totala nettoandelsvärde uppgår till 504 041 375,96 EUR. ETF:en, identifierad med ISIN-koden LU2941599081, hade 47 869 263,00 utgivna aktier vid värderingstillfället.

Nettoandelsvärdet per aktie beräknades till 10,5295 EUR. Detta belopp representerar fondens totala tillgångsvärde minus dess skulder, dividerat med antalet utestående aktier.

Inga aktier löstes in eller gavs ut sedan föregående värdering, enligt de uppgifter som lämnats. Information om exklusive utdelningsdatum noterades också i anmälan, även om specifika detaljer inte angavs i denna sammanfattning.