Janus Henderson rapporterar nettoandelsvärde för CLO Active Core UCITS ETF

Janus Henderson meddelade nettoandelsvärdet (NAV) för sin USD AAA CLO Active Core UCITS ETF, med värderingsdatum den 14 augusti 2026. Fondens totala nettoandelsvärde uppgick till 388 438 202,09 amerikanska dollar.

Fondens ISIN-kod är LU2994520851 och antalet utgivna andelar var 36 245 325,00. Nettoandelsvärdet per andel beräknades till 10,7169 USD.

Information om andelar inlösta sedan föregående värdering och ex-utdelningsdatum inkluderades också i offentliggörandet. Siffrorna återspeglar fondens prestation och innehav per det angivna datumet.

Denna rapportering följer regelverken för UCITS ETF:er och ger transparens gällande fondens finansiella ställning och andelsvärde för investerare.