Janus Henderson rapporterar nettoandelsvärde för CLO Active Core UCITS ETF

Janus Henderson har meddelat nettoandelsvärdet (NAV) för sin CLO Active Core UCITS ETF per den 8 oktober 2026. Fondens andelar värderades till 10,7855 USD.

Den totala nettoförmögenheten för ETF:en uppgick till 455 122 224,62 USD. Detta belopp baseras på 42 197 725 utgivna andelar, utan några inlösta andelar sedan föregående värdering. Tillgångarnas valuta är USD.

ETF:en handlas under ISIN-koden LU2994520851. Rapporteringen ger en ögonblicksbild av fondens finansiella ställning vid den angivna värderingsdagen och ger investerare transparens gällande dess resultat och innehav.

Ytterligare information, såsom eventuella ex-utdelningsdatum, var inte omedelbart tillgänglig i detta rapporteringsavsnitt. Investerare använder vanligtvis sådana NAV-rapporter för portföljförvaltning och investeringsbeslut.