Janus Henderson rapporterar NAV för CLO Active Core UCITS ETF

Janus Henderson har offentliggjort nettoandelsvärdet (NAV) för sin EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF. Värderingsdatum var den 14 augusti 2026.

Det rapporterade NAV per aktie uppgick till 10,4865. Fondens totala nettoandelsvärde var 487 684 403,27 EUR. ETF:en har 46 505 743,00 aktier utgivna.

Inga aktier har lösts in sedan föregående värdering. ETF:en är registrerad under ISIN-koden LU2941599081. Ytterligare detaljer om utdelningsdatum angavs också i rapporten.