Janus Henderson rapporterar nettoandelsvärde för CLO Active Core UCITS ETF

Janus Henderson har offentliggjort nettoandelsvärdet (NAV) för sin USD AAA CLO Active Core UCITS ETF, med ett rapporterat värde på 213,1903 dollar per aktie per den 23 september 2026. Fonden har cirka 2 300 utestående aktier.

Värderingsdatumet för det rapporterade NAV är den 23 september 2026. ETF:ens ISIN-kod är LU3218628298.

Det rapporterade nettoandelsvärdet återspeglar fondens totala tillgångsvärde minus skulder, dividerat med antalet utestående aktier. Valutan för återköp av aktier är mexikansk peso (MXN), och inga aktier har lösts in sedan föregående värdering.

Detta tillkännagivande ger insyn i fondens resultat och värderingsmått för investerare.