Janus Henderson redovisar substansvärde för ETF-fond

Per den 26 oktober uppgick det totala substansvärdet (NAV) för Janus Hendersons Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF till 3 354 476,24 USD. Värderingen per andel fastställdes till 10,8209 USD.

Antalet utestående andelar uppgår till 310 000 stycken. Enligt den senaste rapporten har inga inlösen av andelar skett sedan föregående värderingstillfälle.

Denna typ av daglig eller regelbunden rapportering är standard för UCITS-fonder för att säkerställa transparens för aktieägarna avseende förvaltade tillgångar och fondens prissättning på marknaden.