Janus Henderson offentliggör nettotillgångsvärde för ETF

Janus Henderson har publicerat nettotillgångsvärdet (NAV) för fonden Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF, med ett värderingsdatum den 7 augusti 2026.

Fonden har ISIN-kod IE000J8RGOJ4. Uppgifterna visar att antalet utgivna andelar uppgick till 134 282,00 stycken. Ingen information om inlösta andelar sedan föregående värdering gavs.

Fondens valuta är US-dollar (USD). Nettotillgångsvärdet per andel uppgick till 9,9644 dollar vid värderingsdatumet. Inga uppgifter om ex-utdelningsdatum har specificerats i meddelandet.