Janus Henderson publicerade NAV-värden för ETF

Janus Henderson har meddelat nettoandelsvärdet (NAV) för sin Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF. Per den 14 augusti 2026 uppgick antalet utgivna aktier i fonden till 1 013 673,00 EUR. Fondens totala värde var 11 044 065,92 EUR.

Nettoandelsvärdet per aktie uppmättes till 10,8951 EUR. Detta värde återspeglar fondens underliggande tillgångars marknadsvärde dividerat med antalet utestående andelar. Fonden syftar till att ge investerare exponering mot kortränteobligationer som följer klimatmålen i Parisavtalet.

ETF:en följer UCITS-regelverket, vilket ger investerare en viss nivå av skydd och standardiserade investeringsprinciper. Antalet utgivna aktier har varit oförändrat sedan föregående värdering, utan några inlösen eller nyemissioner som skulle ha påverkat det totala antalet utestående aktier.