Janus Henderson rapporterar nettoandelsvärde för ETF

Janus Henderson har meddelat nettoandelsvärdet (NAV) för sin Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, med värderingsdatum 30 juli 2026.

ETF:en, med ISIN-kod IE000GETKIK8, rapporterade ett nettoandelsvärde på 138 189,58 GBP. Detta belopp representerar det totala värdet av fondens tillgångar minus dess skulder.

NAV per aktie beräknades till 11,0543. Fonden hade 12 501,00 utestående aktier, utan några inlösen sedan föregående värdering. Den rapporterade valutan för nettoandelsvärdet var GBP.

Denna rapportering följer fondens regelbundna upplysningspraxis för sina investerare.