Janus Henderson offentliggör substansvärde för ETF-fond

Janus Henderson har publicerat de senaste värderingsuppgifterna för sin fond Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF (ISIN: IE0009ZTL4B5) med värderingsdatum den 2 november 2026.

Fondens totala substansvärde (NAV) uppgick till 3 251 193,50 USD. Med totalt 310 000 utestående andelar fastställs substansvärdet per andel till 10,4877 USD.

Sedan föregående värderingstillfälle har inga inlösen av andelar registrerats. Rapporteringen är en del av den regelbundna informationsgivningen kring fondens ekonomiska ställning.