Janus Henderson publicerade nettoandelsvärde

Janus Henderson har offentliggjort nettoandelsvärdet (NAV) för sin CLO Active Core UCITS ETF. Enligt den senaste värderingsdagen, den 24 september 2026, uppgick fondens NAV per andel till 213,2737 euro.

Informationen avser fondens amerikanska dollar-denominerade andelar, med ISIN-kod LU3218628298.

Vid värderingsdagen fanns 2 300 000 000 andelar i fonden. Inga andelar löstes in sedan föregående värdering, vilket innebar att antalet utestående andelar förblev oförändrat.

Denna information är viktig för investerare som följer fondens resultat och värdeutveckling.