Janus Henderson publicerade nettoandelsvärde för fond

Janus Henderson har publicerat nettoandelsvärden (NAV) för Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF per den 7 september 2026. Dessa uppgifter ger investerare insikt i fondens värdering och prestanda.

De offentliggjorda uppgifterna inkluderar fondens ISIN-kod (IE000YMBL844), antalet utestående aktier, valutan (USD) och att inga aktier lösts in sedan föregående värdering. Fondens totala nettoandelsvärde (NET Asset Value) uppgick till 32 971 578,45 USD.

Nettoandelsvärdet per aktie (NAV per Share) fastställdes till 10,4997 USD. Denna information är avgörande för investerare som följer fondens utveckling. Janus Henderson är en global kapitalförvaltare som erbjuder en rad olika investeringsprodukter och -lösningar.

Informationen tillhandahölls som en del av fondens ordinarie rapporteringscykel för att säkerställa transparens för investerare och tillsynsmyndigheter.