Janus Henderson publicerade Net Asset Value (NAV) för ETF

Janus Henderson har rapporterat Net Asset Value (NAV) och pris per aktie för Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, med värderingsdatum den 16 juli 2026.

Fonden har ISIN-kod IE000LZC9NM0. Antalet utestående aktier uppgick till 5 626 283. Inga aktier löstes in.

Netto andelsvärde per aktie angavs till 8,2743 US-dollar. Det totala nettoandelsvärdet uppgick till 46 553 587,09 US-dollar.