Janus Henderson publicerar nettovärde för fondandel

Janus Henderson har rapporterat nettoandelsvärdet för fonden Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF per den 5 oktober 2026. Värdet per andel uppgick till 8,311 USD.

Fondens ISIN-kod är IE000LZC9NM0. Enligt de publicerade uppgifterna uppgick antalet utgivna andelar till 3 722 979. Inga andelar återköptes vid den angivna värderingsdagen, vilket innebär att antalet utgivna andelar var oförändrat sedan föregående värdering.

Fondens valuta är USD. Det totala nettovärdet för tillgångarna uppgick till 30 941 763,60 USD. Fonden syftar till att följa högavkastande obligationer från marknader utanför Asien och Japan som uppfyller specifika screeningkrav.