Janus Henderson offentliggjorde NAV för ETF-fond

Janus Henderson har meddelat nettoandelsvärdet (NAV) för fonden Global AAA CLO Passive Core UCITS ETF, med värdering per den 30 september 2026.

Fonden, med ISIN-kod LU3372002819, har 1 000 000 aktier utgivna. Nettoandelsvärdet uppgick till 10 031 580,74 USD, vilket motsvarar ett nettoandelsvärde om 10,0316 USD per aktie.

Inga aktier har lösts in sedan föregående värderingsdag.