Janus Henderson redovisar substansvärde för EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Janus Henderson har publicerat det senaste substansvärdet för sin EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF per den 2 november 2026.
Investeringsbolaget Janus Henderson rapporterar ett substansvärde (NAV) på 446,35 miljoner euro för sin EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF, baserat på siffror för den 2 november 2026. Med 42 318 016 utestående andelar uppgår substansvärdet per andel till 10,5475 euro.
Enligt den finansiella rapporteringen har inga inlösen av andelar skett sedan föregående värderingstillfälle. Uppgifterna presenteras i enlighet med gällande regulatoriska krav på transparens för UCITS-fonder inom EU.
Janus Henderson tillhandahåller dessa regelbundna uppdateringar för att ge investerare insyn i fondens nuvarande tillgångsvärde och andelspriser, i linje med rådande marknadsförhållanden för tillgångsklassen CLO.