Janus Henderson redovisar substansvärde för EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF

Enligt den senaste redovisningen uppgår fondens substansvärde till cirka 31,94 miljoner euro. Med totalt 3 097 965 utestående aktier fastställs substansvärdet per aktie till 10,311 euro.

Beräkningen baseras på marknadsvärderingen per den 26 oktober 2020. Bolaget rapporterar inga inlösta aktier sedan den föregående värderingsdagen.

Denna information ger marknaden en överblick över fondens finansiella status vid det aktuella datumet och klargör fördelningen per utestående aktie.