Janus Henderson rapporterade nettoandelsvärde för fond

Janus Henderson har offentliggjort nettoandelsvärdet (NAV) för sin fond Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF per den 27 juli 2026.

Fondens totala nettoinnehav uppgick till 32 646 909,06 US-dollar. NAV per andel fastställdes till 10,4966 dollar.

Fonden hade 3 110 246 aktier i omlopp, och värdet är angivet i amerikanska dollar. Värderingsdatum var den 27 juli 2026 och fondens ISIN-kod är IE000YMBL844.

Denna information tillhandahålls för att ge investerare insikt i fondens värdeutveckling.