Janus Henderson rapporterar nettotillgångsvärde för Global AAA CLO Passive Core UCITS ETF

Janus Henderson har offentliggjort nettotillgångsvärdet (NAV) för sin Global AAA CLO Passive Core UCITS ETF. Värderingsdatum för denna rapport var den 23 september 2026.

ETF:en, med ISIN-kod LU3372002819, rapporterade ett totalt nettotillgångsvärde på 10 028 003,56 USD. Antalet utgivna andelar förblev 1 000 000,00, med inga andelar inlösta eller utgivna sedan föregående värdering.

Nettotillgångsvärdet per andel beräknades till 10,028. Ytterligare information om ex-utdelningsdatum angavs också i rapporten.