Janus Henderson redovisar substansvärde för Global High Yield Fallen Angels ETF
Janus Henderson har publicerat substansvärdet för fonden Paris-aligned Climate Core UCITS ETF per den 28 oktober, vilket uppgår till 2,39 miljoner dollar.
Investeringsbolaget Janus Henderson har presenterat substansvärdet för fonden Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF. Vid beräkningen den 28 oktober uppgick fondens totala substansvärde (NAV) till 2 387 228,58 USD.
Antalet utestående aktier i fonden uppgår till 202 591 stycken. Enligt bolagets redovisning har inga inlösen av aktier skett sedan föregående värderingstillfälle.
Fonden följer UCITS-direktivet och fokuserar på klimatanpassade investeringar inom high yield-segmentet. Informationen är en del av den löpande rapporteringen för investerare som följer fondens värdeutveckling.