Janus Henderson publicerade nettoandelsvärde för europeisk fond
Nettoandelsvärdet för Janus Henderson Global Research -Engineered Equity Active Core UCITS var 5 951 703,38 USD den 26 september 2023. Värdet per andel uppgick till 11,4236 USD.
Janus Henderson Global Research -Engineered Equity Active Core UCITS -fondens nettoandelsvärde uppgick till 5 951 703,38 USD per den 26 september 2023. Värdet per andel var 11,4236 USD samma dag.
Fondbolaget offentliggjorde uppgifterna om värdet på fondens tillgångar i enlighet med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) krav. Uppgifterna avser fondens andelar med ISIN-kod IE000Y3FZEN4.
Nettoandelsvärdet beräknas genom att dra av fondens skulder från dess tillgångar och sedan dividera resultatet med antalet utestående andelar. Detta värde återspeglar den aktuella marknadsvärdet för fondens investeringsportfölj per andel.
Antalet utestående andelar för fonden uppgick till 521 000. Valutan var amerikanska dollar. Inga andelar hade återköpts eller nyemitterats sedan föregående värderingsdatum.