Cision News: Janus Henderson redovisar nettoandelsvärde för obligations-ETF

Janus Henderson har offentliggjort nettoandelsvärdet (NAV) för sin Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF per den 28 juli.

Fondens ISIN-kod är IE000J8RGOJ4. Vid denna värdering uppgick antalet utestående andelar i fonden till 134 282 stycken, i USD. Antalet återköpta andelar sedan föregående värdering var noll.

Fondens totala nettoandelsvärde uppgick till 1 334 185,35 USD. Baserat på detta beräknades nettoandelsvärdet per aktie (NAV per Share) till 9,9357 USD. Utdelningsdatumet (Ex Dividend Date) angavs inte i denna rapport.

Denna information är avsedd för investerare som följer fondens utveckling och prestanda på finansmarknaderna.