Janus Henderson redovisar substansvärde för Growth High Conviction Equity ETF
Janus Henderson har fastställt substansvärdet för fonden Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF per den 5 november 2026.
Kapitalförvaltaren Janus Henderson har offentliggjort substansvärdet (NAV) för sin ETF, Transformational Growth High Conviction Equity (ISIN: IE0009ZTL4B5). Vid marknadens stängning den 5 november 2026 uppgick fondens totala substansvärde till 3 027 751,73 USD.
Fonden har för närvarande 310 000 utestående andelar, vilket ger ett substansvärde per andel på 9,7669 USD. Bolaget meddelar att inga andelar har lösts in sedan föregående beräkningstillfälle.
Informationen publiceras för att säkerställa transparens för investerare. Rapporteringen följer de regulatoriska kraven för UCITS-fonder gällande regelbunden värdering av fondförmögenheten.