Janus Henderson: Nettoandelsvärde för Haitong Asia ex-Japan ETF i oktober

Janus Henderson, ett fondbolag, meddelade den 27 oktober värderingsinformation för Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Fondens ISIN-kod är IE000XIITCN5.

Enligt uppgifterna, som uppdaterades den 27 oktober, uppgick antalet utestående aktier till 35 467. Fondens valuta är brittiskt pund (GBP).

Nettoandelsvärdet (NAV) per aktie fastställdes till 7,8596 GBP. Fondens totala nettoandelsvärde uppgick till 278 755,78 GBP. Inga nya aktier hade tecknats eller inlösts sedan den föregående värderingen.