Janus Henderson redovisar substansvärde för Haitong Asia ex-Japan fond
Janus Henderson har offentliggjort det senaste substansvärdet för Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.
Investeringsbolaget Janus Henderson har fastställt substansvärdet (NAV) för fonden Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF per den 27 oktober 2026. Det totala substansvärdet uppgår till 12 055 255,05 brittiska pund.
Enligt rapporten uppgår antalet utestående aktier till 1 095 961 stycken, vilket ger ett substansvärde per aktie på 11 brittiska pund. Inga aktier har lösts in sedan den föregående värderingsdagen.
Denna redovisning är en del av den löpande finansiella rapporteringen för att ge investerare insyn i fondens aktuella värdering. Siffrorna är gällande per den 27 oktober 2026.