Janus Henderson redovisar substansvärde för Haitong Asia ex-Japan-fond

Janus Henderson har tillkännagett den aktuella värderingen för fonden Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF (ISIN: IE000XIITCN5). Uppgifterna baseras på en beräkning utförd den 29 oktober 2026.

Det totala substansvärdet för fonden uppgår till 274 529,44 GBP, vilket innebär ett substansvärde per andel på 7,7404 GBP. Fonden har för närvarande 35 467 utestående andelar. Inga inlösen av andelar har registrerats sedan den föregående värderingen.

Denna information ger en överblick över fondens finansiella status vid det angivna datumet. Investerare bör notera att substansvärdet kan komma att förändras till följd av marknadsfluktuationer.