Janus Henderson redovisar substansvärde för Haitong Asia ex-Japan High Yield-fond

Janus Henderson har fastställt den senaste värderingen för sin börshandlade fond, Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp Bond Screened Core UCITS ETF. Per den 26 oktober 2023 uppgick fondens totala substansvärde till 12 114 187,34 GBP.

Det totala antalet utestående andelar i fonden uppgår till 1 095 961 stycken. Enligt informationen har inga inlösen av andelar skett sedan det föregående värderingstillfället. Substansvärdet per andel har fastställts till 11,05 GBP.

Denna redovisning sker i enlighet med regelverket för UCITS-fonder för att säkerställa transparens för investerare gällande fondens tillgångar och andelslikviditet.