Janus Henderson publicerar substansvärde för Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp ETF
Janus Henderson har fastställt substansvärdet för Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF per den 28 oktober 2026.
Investmentbolaget Janus Henderson har redovisat aktuella värderingsdata för Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Enligt uppgifterna uppgick fondens totala substansvärde (NAV) till 12 058 878,11 brittiska pund per den 28 oktober 2026.
Substansvärdet per andel fastställdes till 11,003 pund. Det totala antalet utestående andelar uppgår till 1 095 961, och inga inlösen av andelar har rapporterats sedan föregående värderingstillfälle.
Dessa regelbundna värderingsuppdateringar ger investerare insyn i fondens underliggande portfölj av företagsobligationer. Rapporteringen är central för att ge en korrekt bild av fondens finansiella ställning i förhållande till rådande marknadsförhållanden.