Janus Henderson redovisar substansvärde för Haitong Asia ex-Japan High Yield-fond
Janus Henderson har fastställt det senaste substansvärdet för sin börshandlade fond med inriktning på asiatiska företagsobligationer.
23 oktober 2026
För fonden Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS har Janus Henderson per den 23 oktober 2026 fastställt ett substansvärde (NAV) på 8,2857 USD per aktie.
Det totala antalet utestående aktier i fonden uppgår till 3 684 631 stycken. Enligt den senaste rapporten har inga inlösen av aktier skett sedan föregående värderingstillfälle.
Substansvärdet utgör ett viktigt nyckeltal för investerare för att följa fondens underliggande tillgångars utveckling. Denna redovisning är en del av fondens rutinmässiga rapportering till marknaden.
Ursprunglig källa: news.cision.com