Janus Henderson redovisar substansvärde för Haitong Asia ex-Japan High Yield ETF

Per den 4 november 2026 uppgår substansvärdet (NAV) för Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF (ISIN: IE000XIITCN5) till 7,7625 brittiska pund per andel.

Fonden har för närvarande 35 467 utestående aktier. Enligt bolagets senaste rapport har inga inlösen av aktier skett sedan föregående värderingstillfälle.

Publiceringen av substansvärdet är en standardprocedur för att informera investerare om fondens aktuella finansiella ställning och underliggande tillgångars värdering på marknaden.