Janus Henderson offentliggör substansvärde för Haitong Asia ex-Japan High Yield ETF

Janus Henderson har rapporterat substansvärdet för Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF (ISIN: IE000GETKIK8). Per den 6 november 2026 uppgick fondens totala substansvärde till 12 045 587,29 GBP.

Enligt redovisningen finns 1 095 961,00 andelar i omlopp, vilket ger ett substansvärde per andel på 10,99 GBP. Antalet inlösta andelar sedan föregående värderingstillfälle var noll.

Substansvärdesrapportering är en standardiserad process för ETF-förvaltare för att säkerställa transparens gentemot investerare. Informationen möjliggör en löpande bedömning av fondens underliggande tillgångar på den asiatiska obligationsmarknaden.