Janus Henderson fastställer substansvärdet för Haitong Asia ex-Japan High Yield-fonden

Janus Henderson har meddelat att substansvärdet (NAV) för fonden Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS fastställdes till 8,1905 USD per andel den 29 oktober 2024.

Den totala nettoförmögenheten uppgår till 30 179 057,23 USD, fördelat på 3 684 631 utestående andelar. Inga inlösen av andelar har rapporterats sedan den föregående värderingen.

Informationen ger en överblick över fondens nuvarande tillgångsvärde. Fonden fokuserar på företagsobligationer med hög avkastning på den asiatiska marknaden, exklusive Japan, och opererar under UCITS-regelverket för investeringsfonder.