Janus Henderson fastställer substansvärde för Haitong Asia ex-Japan High Yield

Janus Henderson har rapporterat det senaste substansvärdet (NAV) för sin Haitong Asia ex-Japan High Yield Bond UCITS ETF. Per värderingsdatumet den 3 november 2026 uppgår substansvärdet till 8,2096 dollar per andel.

Det totala substansvärdet för fonden uppgår till 30 249 475,48 dollar baserat på 3 684 631 utestående andelar. Inga inlösen av andelar har registrerats sedan den föregående värderingen.

Fonden, som handlas under ISIN-kod IE000LZC9NM0, fokuserar på företagsobligationer inom den asiatiska marknaden exklusive Japan. Redovisningen är en del av den löpande rapporteringen för att ge investerare insyn i fondens aktuella värdering.