Janus Henderson redovisar substansvärde för Haitong Asia ex-Japan High Yield-fonden

Janus Henderson har offentliggjort den senaste värderingen för sin Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Per den 26 oktober 2026 uppgår fondens substansvärde (NAV) till 30 612 155,76 USD.

Med totalt 3 684 631 utestående andelar motsvarar detta ett värde per andel om 8,3081 USD. Antalet inlösta andelar sedan föregående värderingstillfälle uppgår till noll.

Substansvärdet utgör ett mått på fondens underliggande tillgångar efter avdrag för förpliktelser. Sådan finansiell rapportering ger investerare insyn i fondens aktuella värdering och är avgörande för portföljbedömningar inom obligationsmarknaden.