Janus Henderson: Haitong Asia ex-Japan High Yield-fondens nettotillgångsvärde
Janus Henderson har publicerat nettotillgångsvärden för Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Värdet beräknades per den 24 juli 2026.
Janus Henderson har släppt nyckelinformation gällande fonden "Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF". Rapporteringen inkluderar fondens nettotillgångsvärde (NAV) per granskningsdatumet den 24 juli 2026.
Fondens ISIN-kod är IE000XIITCN5. Antalet utgivna aktier uppgick till 25 879, med brittiska pund (GBP) som valuta. Antalet utestående aktier i fonden har inte förändrats sedan föregående värdering.
Fonden investerar i högavkastande asiatiska obligationer (high yield bonds) denominerade i USD och följer en "screened core" investeringsstrategi. Nettotillgångsvärdet per aktie vid granskningsdatumet var 7,965.
Informationen är en del av fondens regelbundna rapportering och ger investerare detaljerad insikt i fondens prestation och värdeutveckling.