Janus Henderson rapporterar substansvärde för Haitong Asia ex-Japan High Yield-fond

Janus Henderson har publicerat substansvärdet för sin Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Per den 20 oktober 2026 uppgick fondens totala nettoförmögenhet till 12 147 040,83 GBP.

Antalet utestående andelar i fonden uppgår till 1 095 961, vilket ger ett substansvärde per andel på 11,08 GBP. Inga inlösen av andelar har registrerats sedan föregående värderingstillfälle.

Redovisningen ger en överblick över fondens nuvarande finansiella ställning. Uppdaterade substansvärden är standard för UCITS-fonder och fungerar som vägledning för investerare på marknaden.