Janus Henderson fastställer substansvärde för Haitong Asia ex-Japan High Yield-fond

Investmentbolaget Janus Henderson har presenterat den senaste värderingen för sin fond Haitong Asia ex-Japan High Yield. Baserat på data från den 20 oktober 2026 uppgår fondens substansvärde (NAV) till 7,8517 GBP per aktie.

Fondens kapitalstruktur består av 35 467 utestående aktier. Bolaget rapporterar att inga aktier har lösts in sedan den föregående värderingstidpunkten, vilket indikerar en oförändrad volym i fondinnehavet.

Regelbunden rapportering av substansvärden är en standardprocedur för ETF-förvaltare för att säkerställa transparens för marknadens aktörer och investerare.