Janus Henderson redovisar substansvärde för Haitong Asia ex-Japan High Yield

Per den 27 oktober 2026 fastställdes fondens substansvärde per andel till 7,7924 brittiska pund (GBP). Det totala antalet utestående andelar uppgår till 35 467 stycken.

Inga inlösen av andelar har registrerats sedan föregående värderingsdatum. Fonden, med ISIN-kod IE000XIITCN5, förvaltas av Janus Henderson och riktar sig mot företagsobligationer på den asiatiska marknaden exklusive Japan.

Substansvärdet utgör ett mått på fondens underliggande tillgångars värde efter avdrag för skulder. Informationen är avsedd för marknadsuppföljning.