Janus Henderson redovisar substansvärde för Haitong Asia ex-Japan High Yield-fond

Kapitalförvaltaren Janus Henderson har offentliggjort värderingsdata för fonden Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Per den 4 november 2024 uppgick fondens totala substansvärde (NAV) till 12 009 067,20 brittiska pund.

Substansvärdet per andel fastställdes till 10,9576 pund. Antalet utestående andelar uppgår till 1 095 961 stycken, och inga inlösen har registrerats sedan föregående värderingstillfälle.

Uppgifterna tillhandahålls som en del av den löpande rapporteringen för fonden, som följer UCITS-direktivets regelverk för investeringsfonder.