Janus Henderson rapporterar nettoandelsvärde för High Yield ETF

Janus Henderson har släppt sina senaste nettoandelsvärden (NAV) för fonden Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF. Rapporten, daterad den 21 juli 2026, tillhandahåller nyckeltal för investerare.

Det specifika nettoandelsvärdet per aktie uppgick till 9,9936. Fondens aktieklass är GBP Hedged Acc, vilket indikerar att valutarisker säkras och att utdelningar återinvesteras i fonden.

Finansiella detaljer inkluderar också det totala nettoandelsvärdet, som ligger på 2 498,40 i den angivna valutan. Antalet utgivna aktier anges till 250,00.

Investerare kan använda ISIN-koden IE0008V685H1 för denna specifika aktieklass. Rapporten noterar också att inga aktier har lösts in sedan föregående värdering, och ingen utdelningsdatum anges för denna rapporteringsperiod.