Janus Henderson rapporterar nettoandelsvärde för Japan High Conviction Equity ETF

Janus Henderson har offentliggjort nettoandelsvärdet (NAV) för sin Japan High Conviction Equity UCITS ETF. Värderingen genomfördes den 9 september 2026.

Fonden har 7 500 000,00 utgivna andelar. Det rapporterade nettoandelsvärdet uppgår till 1 149 111 948,41 japanska yen (JPY).

Nettoandelsvärdet per andel beräknades till 153,2149 JPY. Detta belopp återspeglar totala tillgångar minus skulder, dividerat med antalet utestående andelar.

Ytterligare detaljer om andelar som lösts in sedan föregående värdering och ex-utdelningsdatum angavs också i tillkännagivandet.