Janus Henderson publicerade NAV-värde för Japan High Conviction Equity UCITS ETF

Janus Henderson har publicerat nettoandelsvärdet (NAV) för Japan High Conviction Equity UCITS ETF per den 13 juli 2026. ETF:ens ISIN-kod är IE000CV0WWL4.

Fonden hade 7 500 000,00 aktier vid emissionstillfället. Valutan för värdepapperet är japanska yen (JPY).

Inga aktier har återköpts sedan föregående värdering. Fondens nettoförmögenhet uppgick till 1 167 964 098,35, med ett NAV per aktie på 155,7285.

Nästa information avser datum för utdelningens ex-rätt.