Janus Henderson publicerade nettoandelsvärde för Japan High Conviction Equity UCITS ETF

Janus Henderson har rapporterat nettoandelsvärdet (NAV) för Japan High Conviction Equity UCITS ETF per den 4 augusti 2026. Fondens värde per andel uppgick till 150,9956 japanska yen.

Fonden har ISIN-koden IE000CV0WWL4. Antalet utgivna andelar uppgår till 7 500 000,00. Inga andelar har återlösts eller utgivits sedan föregående värderingstillfälle.

Fondens valuta är japanska yen (JPY). Det totala nettoandelsvärdet för fonden är 1 132 466 709,70 JPY. Antalet ej specificerade andelar var 0.

De presenterade uppgifterna ska inte förväxlas med ex-utdelningsdatum.