Janus Henderson rapporterade NAV för Japan High Conviction Equity UCITS ETF

Janus Henderson har rapporterat nettotillgångsvärdet (NAV) för Japan High Conviction Equity UCITS ETF, med värdering daterad den 13 oktober 2026.

Fonden, identifierad med ISIN-kod IE000CV0WWL4, hade ett antal aktier i cirkulation uppgående till 7 500 000.

Valutan som användes för fonden var japanska yen (JPY). Det totala nettotillgångsvärdet uppgick till 1 180 003 931,52 JPY, vilket resulterade i ett NAV per aktie om 157,3339 JPY.

Information gällande inlösta aktier sedan föregående värdering eller ex-datum för utdelning specificerades inte i den tillgängliga datan.