Janus Henderson offentliggjorde NAV för fonden den 21 juli

Janus Henderson har rapporterat nettoandelsvärdet (NAV) för sin fond, Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF, med värderingsdatum den 21 juli 2024.

Fondens ISIN-kod är IE0009ZTL4B5. Vid rapporteringstillfället uppgick antalet aktier som var utgivna till 310 000, med ett totalt substansvärde om 3 640 733,63 USD.

Nettoandelsvärdet per aktie fastställdes till 11,7443 USD. Inga aktier har lösts in eller emitterats sedan föregående värderingstillfälle.

Ytterligare detaljer om fondens värdering, inklusive valuta och antal inlösta aktier, finns tillgängliga.