Janus Henderson presenterar nettotillgångsvärde för mexikansk statsobligations-ETF

Janus Henderson har offentliggjort nettotillgångsvärdet (NAV) och NAV per aktie för sin Mexican Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF, med förfallodatum 1 juli 2026. Dessa uppgifter är per värderingens datum den 20 maj 2024.

Fondens ISIN-kod är IE000J8RGOJ4. Antalet utestående aktier uppgick vid tidpunkten för publiceringen till 134 282.

Fondens totala nettotillgångsvärde var 1 359 008,71 US-dollar. Nettotillgångsvärdet per aktie uppgick till 10,00 US-dollar. Antalet återköpta aktier sedan föregående värdering var noll. Dessa uppgifter är en del av Janus Hendersons rutinmässiga värdering av sina fonder.