Janus Henderson offentliggjorde NAV för Mexico Government Bond ETF

Janus Henderson har tillhandahållit uppgifter om nettoandelsvärdet (NAV) för Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF, med ett värderingsdatum den 3 september 2026. Antalet aktier i fonden vid emission var 134 282,00.

Fondens totala nettoandelsvärde uppgick till 1 332 999,25 USD. Siffran per aktie fastställdes till 9,9269 USD. Fonden noterade inga inlösen sedan föregående värdering.

Fondens ISIN-kod är IE000J8RGOJ4. Informationen är avsedd att ge investerare en aktuell bild av fondens värde.