Janus Henderson rapporterar nettoandelsvärde för obligations-ETF

Janus Henderson meddelade den 19 augusti 2026 nettoandelsvärdet (NAV) för sin Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF. Fonden har 134 282,00 utestående andelar, denominerade i USD.

Fondens totala nettoandelsvärde uppgick till 1 340 106,03 USD. Detta belopp representerar marknadsvärdet av fondens tillgångar minus dess skulder.

Nettoandelsvärdet per andel fastställdes till 9,9798 USD. Denna siffra är viktig för investerare som följer utvecklingen av deras innehav i fonden.

Inget datum för utdelningens avskiljning (ex-dividend date) angavs i den publicerade värderingsdatan.